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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 952.00 | 315 291.00 | 43 661.00 | 358 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 498.00 | 56 075.00 | 25 423.00 | 81 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 978.00 | 402 183.00 | 123 795.00 | 525 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 834.00 | | 361 834.00 | 361 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 350.00 | 103 800.00 | 226 550.00 | 330 350.00 |
BZ Autres créances | 150 884.00 | | 150 884.00 | 150 884.00 |
CF Disponibilités | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 379.00 | 103 800.00 | 827 579.00 | 931 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 358.00 | 505 983.00 | 951 374.00 | 1 457 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 338 538.00 | | | 338 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 886.00 | | | -71 886.00 |
DL TOTAL (I) | 376 651.00 | | | 376 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 878.00 | | | 160 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 735.00 | | | 209 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 449.00 | | | 111 449.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 722.00 | | | 574 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 374.00 | | | 951 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 774.00 | | | 529 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 328 488.00 | | 1 328 488.00 | 1 328 488.00 |
FG Production vendue services | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 186.00 | | 1 381 186.00 | 1 381 186.00 |
FM Production stockée | | | 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 905.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 754.00 | | | -15 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 712.00 | | | 1 396 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 598.00 | | | 1 468 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 886.00 | | | -71 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 245.00 | | 22 733.00 | 503 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 213.00 | | 20 238.00 | 420 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 495.00 | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 278.00 | 43 905.00 | | 358 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 461.00 | 43 905.00 | | 327 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 735.00 | 209 735.00 | | 209 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 207 465.00 | 207 465.00 | | 207 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 884.00 | 122 884.00 | | 122 884.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 616.00 | 45 331.00 | 44 284.00 | 89 616.00 |
VI Groupe et associés | 160 878.00 | 160 878.00 | | 160 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 272.00 | 508 577.00 | 4 695.00 | 513 272.00 |
VW T.V.A. | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 059.00 | 529 774.00 | 44 284.00 | 574 059.00 |