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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 408.00 | 2 995.00 | 6 412.00 | 9 408.00 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 230 314.00 | 98 809.00 | 131 504.00 | 230 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 667.00 | 280 594.00 | 28 073.00 | 308 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 481.00 | 189 350.00 | 142 131.00 | 331 481.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 319.00 | 571 750.00 | 500 568.00 | 1 072 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 172.00 | 33 193.00 | 243 979.00 | 277 172.00 |
BN En cours de production de biens | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 116.00 | 42 808.00 | 415 307.00 | 458 116.00 |
BZ Autres créances | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CF Disponibilités | 286 549.00 | | 286 549.00 | 286 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 422.00 | 76 001.00 | 1 020 421.00 | 1 096 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 741.00 | 647 751.00 | 1 520 990.00 | 2 168 741.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 610.00 | | | 227 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 599.00 | | | 113 599.00 |
DL TOTAL (I) | 451 210.00 | | | 451 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 754.00 | | | 151 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 639.00 | | | 254 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 327.00 | | | 540 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 538.00 | | | 991 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 022.00 | | | 533 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 581 438.00 | | 1 581 438.00 | 1 581 438.00 |
FG Production vendue services | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 833.00 | | 1 622 833.00 | 1 622 833.00 |
FM Production stockée | | | 5 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 797.00 | |
GE Autres charges | | | 63 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 090.00 | | | -14 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 454.00 | | | 1 733 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 854.00 | | | 1 619 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 599.00 | | | 113 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 262.00 | | 25 297.00 | 526 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 215.00 | 2 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 495.00 | 17 463.00 | 531 601.00 | 2 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 463.00 | 448 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 735.00 | | 25 297.00 | 440 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 334.00 | 9 797.00 | 1 695.00 | 420 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 517.00 | 9 797.00 | 1 695.00 | 389 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 075.00 | | 63 276.00 | 64 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 075.00 | | 63 276.00 | 64 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 075.00 | | 63 276.00 | 64 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 639.00 | 254 639.00 | | 254 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 411 672.00 | 411 672.00 | | 411 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 133.00 | 13 896.00 | 7 236.00 | 21 133.00 |
VI Groupe et associés | 151 754.00 | 151 754.00 | | 151 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 633.00 | 536 433.00 | 2 200.00 | 538 633.00 |
VW T.V.A. | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 259.00 | 533 022.00 | 7 236.00 | 540 259.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |