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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 326.00 | 454.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 735.00 | 3 861.00 | 874.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 516.00 | 8 187.00 | 125 328.00 | 133 516.00 |
BZ Autres créances | 129 480.00 | | 129 480.00 | 129 480.00 |
CF Disponibilités | 144 365.00 | | 144 365.00 | 144 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 602.00 | | 274 602.00 | 274 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 118.00 | 8 187.00 | 399 931.00 | 408 118.00 |
CU Autres participations | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
DH Report à nouveau | 318 742.00 | 318 742.00 | | 318 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115.00 | 55 044.00 | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 399 001.00 | 396 886.00 | | 399 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 36.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 3 480.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930.00 | 22 312.00 | | 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 931.00 | 419 198.00 | | 399 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930.00 | 22 312.00 | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 174.00 | 183.00 | | 7 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 174.00 | 183.00 | | 7 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 174.00 | -183.00 | | -7 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 995.00 | 81 000.00 | | 18 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 880.00 | 25 956.00 | | 16 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115.00 | 55 044.00 | | 2 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 516.00 | | | 133 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 495.00 | 693.00 | | 7 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | 20.00 | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | 673.00 | | 3 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VC Groupe et associés | 126 125.00 | | | 126 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 237.00 | 130 237.00 | | 130 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |