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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 380.00 | 400.00 | 4 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 887.00 | 29.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 633.00 | 10 003.00 | 160 629.00 | 170 633.00 |
BZ Autres créances | 187 370.00 | | 187 370.00 | 187 370.00 |
CF Disponibilités | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 785.00 | | 201 785.00 | 201 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 418.00 | 10 003.00 | 362 415.00 | 372 418.00 |
CU Autres participations | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
DH Report à nouveau | 283 019.00 | 295 187.00 | | 283 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 122.00 | -12 168.00 | | -10 122.00 |
DL TOTAL (I) | 353 156.00 | 363 278.00 | | 353 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 4 488.00 | | 2 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332.00 | 166.00 | | 332.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | 15 000.00 | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 259.00 | 19 690.00 | | 9 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 415.00 | 382 968.00 | | 362 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 259.00 | 19 690.00 | | 9 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 122.00 | 12 169.00 | | 10 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 122.00 | -12 168.00 | | -10 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 716.00 | | 917.00 | 169 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 781.00 | | 917.00 | 4 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 116.00 | 887.00 | | 9 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | 887.00 | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 370.00 | 187 370.00 | | 187 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |