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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 380.00 | 400.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 716.00 | 9 116.00 | 160 600.00 | 169 716.00 |
BZ Autres créances | 114 729.00 | | 114 729.00 | 114 729.00 |
CF Disponibilités | 106 796.00 | | 106 796.00 | 106 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 368.00 | | 222 368.00 | 222 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 085.00 | 9 116.00 | 382 968.00 | 392 085.00 |
CU Autres participations | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
DH Report à nouveau | 295 187.00 | 306 016.00 | | 295 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 168.00 | -10 829.00 | | -12 168.00 |
DL TOTAL (I) | 363 278.00 | 375 446.00 | | 363 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 409.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | | | 166.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 690.00 | 19 440.00 | | 19 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 968.00 | 394 887.00 | | 382 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 169.00 | 10 830.00 | | 12 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 168.00 | -10 829.00 | | -12 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 516.00 | | 36 200.00 | 133 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 000.00 | | 36 200.00 | 124 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 102.00 | 14.00 | | 9 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | 14.00 | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |