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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 4 381.00 | 400.00 | 4 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 633.00 | 10 033.00 | 160 600.00 | 170 633.00 |
BZ Autres créances | 686 195.00 | | 686 195.00 | 686 195.00 |
CF Disponibilités | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 762.00 | | 732 762.00 | 732 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 395.00 | 10 033.00 | 893 362.00 | 903 395.00 |
CU Autres participations | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
DH Report à nouveau | 272 897.00 | 283 019.00 | | 272 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 549.00 | -10 122.00 | | -9 549.00 |
DL TOTAL (I) | 343 607.00 | 353 156.00 | | 343 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 34.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 422.00 | | | 545 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 2 271.00 | | 3 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | 332.00 | | 498.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 6 623.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 755.00 | 9 260.00 | | 549 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 362.00 | 362 416.00 | | 893 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 755.00 | 9 260.00 | | 549 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 557.00 | 10 123.00 | | 10 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 549.00 | -10 122.00 | | -9 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 633.00 | | | 170 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 003.00 | 30.00 | | 10 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 268.00 | 30.00 | | 5 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VC Groupe et associés | 685 008.00 | 685 008.00 | | 685 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 545 422.00 | 545 422.00 | | 545 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 195.00 | 686 195.00 | | 686 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 755.00 | 549 755.00 | | 549 755.00 |