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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 346.00 | 434.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 735.00 | 4 507.00 | 228.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 516.00 | 8 854.00 | 124 662.00 | 133 516.00 |
BZ Autres créances | 358 685.00 | | 358 685.00 | 358 685.00 |
CF Disponibilités | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 195.00 | | 399 195.00 | 399 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 711.00 | 8 854.00 | 523 857.00 | 532 711.00 |
CU Autres participations | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 57 159.00 | 55 044.00 | | 57 159.00 |
DH Report à nouveau | 318 742.00 | 318 742.00 | | 318 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 725.00 | 2 115.00 | | -12 725.00 |
DL TOTAL (I) | 386 275.00 | 399 001.00 | | 386 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 900.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | | | 465.00 |
EA Autres dettes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 581.00 | 930.00 | | 137 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 857.00 | 399 931.00 | | 523 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 581.00 | 930.00 | | 137 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045.00 | 18 995.00 | | 3 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 771.00 | 16 880.00 | | 15 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 725.00 | 2 115.00 | | -12 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 516.00 | | | 133 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 188.00 | 667.00 | | 8 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | 20.00 | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861.00 | 647.00 | | 3 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VC Groupe et associés | 354 171.00 | | | 354 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 466.00 | 359 466.00 | | 359 466.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 581.00 | 137 581.00 | | 137 581.00 |