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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 366.00 | 414.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 516.00 | 9 102.00 | 124 414.00 | 133 516.00 |
BZ Autres créances | 146 526.00 | | 146 526.00 | 146 526.00 |
CF Disponibilités | 123 130.00 | | 123 130.00 | 123 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 473.00 | | 270 473.00 | 270 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 989.00 | 9 102.00 | 394 887.00 | 403 989.00 |
CU Autres participations | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
DH Report à nouveau | 306 016.00 | 318 742.00 | | 306 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 829.00 | -12 725.00 | | -10 829.00 |
DL TOTAL (I) | 375 446.00 | 386 275.00 | | 375 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 2 084.00 | | 4 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 465.00 | | |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 135 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 440.00 | 137 581.00 | | 19 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 887.00 | 523 857.00 | | 394 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 440.00 | 137 581.00 | | 19 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 3 045.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 830.00 | 15 771.00 | | 10 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 829.00 | -12 725.00 | | -10 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 516.00 | | | 133 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 854.00 | 248.00 | | 8 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | 20.00 | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 508.00 | 228.00 | | 4 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 343.00 | 147 343.00 | | 147 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |