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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 078.00 | 26 451.00 | 7 627.00 | 34 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 772.00 | 47 162.00 | 50 610.00 | 97 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 788.00 | 73 613.00 | 1 023 175.00 | 1 096 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 636.00 | | 156 636.00 | 156 636.00 |
BZ Autres créances | 71 046.00 | | 71 046.00 | 71 046.00 |
CF Disponibilités | 168 144.00 | | 168 144.00 | 168 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 219.00 | | 402 219.00 | 402 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 007.00 | 73 613.00 | 1 425 394.00 | 1 499 007.00 |
CU Autres participations | 964 938.00 | | 964 938.00 | 964 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 911 412.00 | 863 499.00 | | 911 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 163.00 | 207 913.00 | | 174 163.00 |
DK Provisions réglementées | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 188.00 | 1 083 026.00 | | 1 097 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 715.00 | 145 333.00 | | 160 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 857.00 | 102 093.00 | | 116 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 206.00 | 247 426.00 | | 328 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 394.00 | 1 330 452.00 | | 1 425 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 173.00 | 247 426.00 | | 309 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 320.00 | | 608 320.00 | 608 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 320.00 | | 608 320.00 | 608 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | 1 072.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 7 078.00 | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 103.00 | 721 025.00 | | 765 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 940.00 | 513 112.00 | | 590 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 163.00 | 207 913.00 | | 174 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 192.00 | | 59 596.00 | 1 037 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 005.00 | | 45 767.00 | 52 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 909.00 | | 5 029.00 | 959 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 868.00 | 14 745.00 | | 58 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 4 699.00 | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 412.00 | 8 750.00 | | 38 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
UX Autres créances clients | 156 636.00 | | | 156 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
VC Groupe et associés | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 349.00 | 26 316.00 | 19 033.00 | 45 349.00 |
VI Groupe et associés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 426.00 | 231 426.00 | | 231 426.00 |
VW T.V.A. | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 205.00 | 309 172.00 | 19 033.00 | 328 205.00 |