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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 530.00 | 21 105.00 | 8 426.00 | 29 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689.00 | 41.00 | 5 648.00 | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 455.00 | 61 580.00 | 118 875.00 | 180 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 610.00 | | 199 610.00 | 199 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 722.00 | 82 726.00 | 1 303 997.00 | 1 386 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 093.00 | | 139 093.00 | 139 093.00 |
BZ Autres créances | 62 331.00 | | 62 331.00 | 62 331.00 |
CF Disponibilités | 540 984.00 | | 540 984.00 | 540 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 409.00 | | 742 409.00 | 742 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 131.00 | 82 726.00 | 2 046 405.00 | 2 129 131.00 |
CU Autres participations | 967 438.00 | | 967 438.00 | 967 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 167 513.00 | | | 1 167 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 121.00 | | | 471 121.00 |
DK Provisions réglementées | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 247.00 | | | 1 650 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 690.00 | | | 196 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
EA Autres dettes | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 158.00 | | | 396 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 405.00 | | | 2 046 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 588.00 | | | 386 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 741.00 | | 377 582.00 | 1 099 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 742.00 | 41 859.00 | 1 386 722.00 | 48 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 742.00 | | 29 530.00 | 48 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 859.00 | 186 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 202.00 | | 11 070.00 | 67 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 101.00 | | 162 902.00 | 65 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 438.00 | | 203 610.00 | 967 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 468.00 | 44 116.00 | 41 859.00 | 80 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 460.00 | 2 645.00 | | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 008.00 | 41 472.00 | 41 859.00 | 62 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 690.00 | 196 690.00 | | 196 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 610.00 | 199 610.00 | | 199 610.00 |
UX Autres créances clients | 139 093.00 | 139 093.00 | | 139 093.00 |
VB T. V. A. | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VC Groupe et associés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 231.00 | 46 661.00 | 9 570.00 | 56 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 034.00 | 401 034.00 | | 401 034.00 |
VW T.V.A. | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 158.00 | 386 588.00 | 9 570.00 | 396 158.00 |