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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 101.00 | 62 008.00 | 3 093.00 | 65 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 741.00 | 80 468.00 | 1 019 273.00 | 1 099 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 712.00 | | 159 712.00 | 159 712.00 |
BZ Autres créances | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
CF Disponibilités | 405 231.00 | | 405 231.00 | 405 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 647.00 | | 648 647.00 | 648 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 389.00 | 80 468.00 | 1 667 920.00 | 1 748 389.00 |
CU Autres participations | 967 438.00 | | 967 438.00 | 967 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 033 475.00 | | | 1 033 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 038.00 | | | 294 038.00 |
DK Provisions réglementées | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 126.00 | | | 1 339 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 384.00 | | | 186 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 426.00 | | | 127 426.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 794.00 | | | 328 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 920.00 | | | 1 667 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 794.00 | | | 328 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 453.00 | | 19 477.00 | 1 219 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 008.00 | 967 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 189.00 | 1 099 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 618.00 | 67 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 563.00 | 65 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 343.00 | | 19 477.00 | 63 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 664.00 | | | 108 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 446.00 | | | 1 047 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 146.00 | 10 503.00 | 59 181.00 | 129 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 078.00 | | 15 618.00 | 34 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 068.00 | 10 503.00 | 43 563.00 | 95 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 384.00 | 186 384.00 | | 186 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 159 712.00 | 159 712.00 | | 159 712.00 |
VB T. V. A. | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 416.00 | 243 416.00 | | 243 416.00 |
VW T.V.A. | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 794.00 | 328 794.00 | | 328 794.00 |