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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 078.00 | 32 317.00 | 1 761.00 | 34 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 420.00 | 80 411.00 | 27 009.00 | 107 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 940.00 | 112 728.00 | 1 081 212.00 | 1 193 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 673.00 | | 132 673.00 | 132 673.00 |
BZ Autres créances | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
CF Disponibilités | 241 313.00 | | 241 313.00 | 241 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 533.00 | | 440 533.00 | 440 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 472.00 | 112 728.00 | 1 521 744.00 | 1 634 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 967 438.00 | | 967 438.00 | 967 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 952 505.00 | 925 575.00 | | 952 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 206.00 | 186 930.00 | | 204 206.00 |
DK Provisions réglementées | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 324.00 | 1 124 118.00 | | 1 168 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 391.00 | 49 088.00 | | 22 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 669.00 | 5 764.00 | | 9 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 620.00 | 149 529.00 | | 184 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 020.00 | 104 999.00 | | 127 020.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 420.00 | 309 381.00 | | 353 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 744.00 | 1 433 499.00 | | 1 521 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 420.00 | 286 990.00 | | 353 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 889.00 | | 729 889.00 | 729 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 889.00 | | 729 889.00 | 729 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | 343.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 1 773.00 | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 102.00 | 830 236.00 | | 922 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 896.00 | 643 307.00 | | 717 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 206.00 | 186 930.00 | | 204 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 760.00 | | 91 182.00 | 1 167 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 002.00 | 1 052 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 002.00 | 1 193 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 742.00 | | 3 678.00 | 103 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 940.00 | | 87 504.00 | 1 029 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 043.00 | 18 685.00 | | 94 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 384.00 | 2 933.00 | | 29 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 659.00 | 15 752.00 | | 64 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 620.00 | 184 620.00 | | 184 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
UX Autres créances clients | 132 673.00 | 132 673.00 | | 132 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VI Groupe et associés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 223.00 | 199 219.00 | 85 004.00 | 284 223.00 |
VW T.V.A. | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 420.00 | 353 420.00 | | 353 420.00 |