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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 078.00 | 29 384.00 | 4 694.00 | 34 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 742.00 | 64 659.00 | 39 083.00 | 103 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 760.00 | 94 043.00 | 1 073 716.00 | 1 167 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 690.00 | | 90 690.00 | 90 690.00 |
BZ Autres créances | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
CF Disponibilités | 208 782.00 | | 208 782.00 | 208 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 783.00 | | 359 783.00 | 359 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 543.00 | 94 043.00 | 1 433 499.00 | 1 527 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
CU Autres participations | 964 938.00 | | 964 938.00 | 964 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 925 575.00 | 911 412.00 | | 925 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 930.00 | 174 163.00 | | 186 930.00 |
DK Provisions réglementées | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 118.00 | 1 097 188.00 | | 1 124 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 088.00 | 45 349.00 | | 49 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764.00 | 5 284.00 | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 529.00 | 160 715.00 | | 149 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 999.00 | 116 857.00 | | 104 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 381.00 | 328 206.00 | | 309 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 499.00 | 1 425 394.00 | | 1 433 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 990.00 | 309 173.00 | | 286 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 065.00 | | 658 065.00 | 658 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 065.00 | | 658 065.00 | 658 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | 47.00 | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 3 752.00 | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 236.00 | 765 103.00 | | 830 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 307.00 | 590 940.00 | | 643 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 930.00 | 174 163.00 | | 186 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 788.00 | | 70 972.00 | 1 096 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 772.00 | | 5 970.00 | 97 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 938.00 | | 65 002.00 | 964 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 613.00 | 20 430.00 | 94 043.00 | 73 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 451.00 | 2 933.00 | 29 384.00 | 26 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 162.00 | 17 497.00 | 64 659.00 | 47 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
UX Autres créances clients | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
VB T. V. A. | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VC Groupe et associés | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 003.00 | 216 003.00 | | 216 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |