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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 664.00 | 95 068.00 | 13 596.00 | 108 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 453.00 | 129 146.00 | 1 090 307.00 | 1 219 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 711.00 | | 148 711.00 | 148 711.00 |
BZ Autres créances | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
CF Disponibilités | 225 583.00 | | 225 583.00 | 225 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 222.00 | | 442 222.00 | 442 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 675.00 | 129 146.00 | 1 532 529.00 | 1 661 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 967 438.00 | | 967 438.00 | 967 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 996 711.00 | 952 505.00 | | 996 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 764.00 | 204 206.00 | | 196 764.00 |
DK Provisions réglementées | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 089.00 | 1 168 324.00 | | 1 205 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | 9 669.00 | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 280.00 | 184 620.00 | | 179 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 132.00 | 127 020.00 | | 144 132.00 |
EA Autres dettes | | 9 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 441.00 | 353 420.00 | | 327 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 529.00 | 1 521 744.00 | | 1 532 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 441.00 | 353 420.00 | | 327 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 315.00 | | 801 315.00 | 801 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 315.00 | | 801 315.00 | 801 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 465.00 | 64.00 | | 3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 2 178.00 | | 6 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 948.00 | 922 102.00 | | 997 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 184.00 | 717 896.00 | | 801 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 764.00 | 204 206.00 | | 196 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 940.00 | | 110 517.00 | 1 193 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 004.00 | 1 047 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 004.00 | 1 219 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 078.00 | | 29 265.00 | 34 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 420.00 | | 1 244.00 | 107 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 442.00 | | 80 008.00 | 1 052 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 728.00 | 16 418.00 | 129 146.00 | 112 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 317.00 | 1 761.00 | 34 078.00 | 32 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 411.00 | 14 657.00 | 95 068.00 | 80 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 280.00 | 179 280.00 | | 179 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
UX Autres créances clients | 148 711.00 | 148 711.00 | | 148 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VB T. V. A. | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 647.00 | 216 639.00 | 80 008.00 | 296 647.00 |
VW T.V.A. | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 441.00 | 327 441.00 | | 327 441.00 |