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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 526.00 | 68 784.00 | 150 741.00 | 219 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 571.00 | 68 830.00 | 150 741.00 | 219 571.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
072 Créances – Autres | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
110 Total général Actif | 277 949.00 | 68 830.00 | 209 119.00 | 277 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 299.00 | 185 355.00 | | 214 299.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1 258.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 312.00 | 186 613.00 | | 214 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 523.00 | 392.00 | | 1 523.00 |
242 Autres charges externes. | 90 216.00 | 81 357.00 | | 90 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 2 881.00 | | 1 888.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 052.00 | 50 623.00 | | 56 052.00 |
252 Charges sociales | 23 357.00 | 22 209.00 | | 23 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 382.00 | 10 666.00 | | 10 382.00 |
262 Autres charges | | 174.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 183 418.00 | 168 302.00 | | 183 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 895.00 | 18 311.00 | | 30 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 760.00 | | | 760.00 |
294 Charges financières | 7 145.00 | 7 920.00 | | 7 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 155.00 | 1 571.00 | | 1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 355.00 | 8 820.00 | | 23 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 543.00 | | | 217 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |