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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 219 526.00 | 114 380.00 | 105 145.00 | 219 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 526.00 | 114 380.00 | 105 145.00 | 219 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
072 Créances – Autres | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
084 Disponibilités | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
110 Total général Actif | 297 920.00 | 114 380.00 | 183 540.00 | 297 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 170.00 | 184 668.00 | | 271 170.00 |
222 Production stockée | -39 025.00 | -3 555.00 | | -39 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 152.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 314.00 | 181 265.00 | | 233 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 158.00 | 54 679.00 | | 92 158.00 |
242 Autres charges externes. | 43 086.00 | 50 205.00 | | 43 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 843.00 | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 588.00 | 55 651.00 | | 51 588.00 |
252 Charges sociales | 18 080.00 | 18 943.00 | | 18 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 084.00 | 11 732.00 | | 10 084.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 330.00 | 192 056.00 | | 216 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 984.00 | -10 791.00 | | 16 984.00 |
294 Charges financières | 5 441.00 | 5 713.00 | | 5 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | 398.00 | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 342.00 | -16 902.00 | | 11 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 543.00 | | | 222 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |