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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 105 194.00 | 94 806.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 526.00 | 19 269.00 | 256.00 | 19 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 526.00 | 124 464.00 | 95 062.00 | 219 526.00 |
BN En cours de production de biens | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 055.00 | | 99 055.00 | 99 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 580.00 | 124 464.00 | 194 116.00 | 318 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 008.00 | 30 666.00 | | 42 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 027.00 | 11 342.00 | | 21 027.00 |
DL TOTAL (I) | 71 835.00 | 50 808.00 | | 71 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 320.00 | 98 441.00 | | 81 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 7 751.00 | | 5 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 783.00 | 24 876.00 | | 29 783.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 1 664.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 281.00 | 132 732.00 | | 122 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 116.00 | 183 540.00 | | 194 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 491.00 | | 295 491.00 | 295 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 491.00 | | 295 491.00 | 295 491.00 |
FM Production stockée | | | 7 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 201.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 201.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -201.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 114.00 | 233 314.00 | | 303 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 088.00 | 221 972.00 | | 282 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 027.00 | 11 342.00 | | 21 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 380.00 | 10 084.00 | | 114 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 380.00 | 10 084.00 | | 114 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 320.00 | 57.00 | | 81 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 131.00 | 37 869.00 | | 119 131.00 |