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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 219 526.00 | 92 564.00 | 126 961.00 | 219 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 526.00 | 92 564.00 | 126 961.00 | 219 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
072 Créances – Autres | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
084 Disponibilités | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
110 Total général Actif | 277 539.00 | 92 564.00 | 184 975.00 | 277 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 178.00 | 203 353.00 | | 155 178.00 |
222 Production stockée | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
230 Autres produits | 505.00 | 363.00 | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 264.00 | 203 717.00 | | 198 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
242 Autres charges externes. | 25 947.00 | 103 512.00 | | 25 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 2 199.00 | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 140.00 | 61 907.00 | | 63 140.00 |
252 Charges sociales | 23 174.00 | 32 591.00 | | 23 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 750.00 | 12 030.00 | | 11 750.00 |
262 Autres charges | 2 696.00 | 8.00 | | 2 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 967.00 | 212 247.00 | | 180 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 297.00 | -8 531.00 | | 17 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 294.00 | 4 998.00 | | 3 294.00 |
294 Charges financières | 6 299.00 | 6 641.00 | | 6 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | 967.00 | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 801.00 | -11 141.00 | | 13 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 526.00 | | | 219 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 146.00 | | | 13 146.00 |