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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 219 526.00 | 104 296.00 | 115 229.00 | 219 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 526.00 | 104 296.00 | 115 229.00 | 219 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
110 Total général Actif | 267 369.00 | 104 296.00 | 163 072.00 | 267 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 668.00 | 155 178.00 | | 184 668.00 |
222 Production stockée | -3 555.00 | 42 581.00 | | -3 555.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 505.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 265.00 | 198 264.00 | | 181 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 679.00 | 52 478.00 | | 54 679.00 |
242 Autres charges externes. | 50 205.00 | 25 947.00 | | 50 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 1 783.00 | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 651.00 | 63 140.00 | | 55 651.00 |
252 Charges sociales | 18 943.00 | 23 174.00 | | 18 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 732.00 | 11 750.00 | | 11 732.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 696.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 056.00 | 180 967.00 | | 192 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 791.00 | 17 297.00 | | -10 791.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 294.00 | | |
294 Charges financières | 5 713.00 | 6 299.00 | | 5 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 491.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 902.00 | 13 801.00 | | -16 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 543.00 | | | 222 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |