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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 219 526.00 | 80 814.00 | 138 711.00 | 219 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 526.00 | 80 814.00 | 138 711.00 | 219 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
072 Créances – Autres | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
084 Disponibilités | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
110 Total général Actif | 263 605.00 | 80 814.00 | 182 791.00 | 263 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 353.00 | 214 299.00 | | 203 353.00 |
230 Autres produits | 363.00 | 14.00 | | 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 717.00 | 214 312.00 | | 203 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 523.00 | | |
242 Autres charges externes. | 103 512.00 | 90 216.00 | | 103 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 1 888.00 | | 2 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 907.00 | 56 052.00 | | 61 907.00 |
252 Charges sociales | 32 591.00 | 23 357.00 | | 32 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 030.00 | 10 382.00 | | 12 030.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 247.00 | 183 418.00 | | 212 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 531.00 | 30 895.00 | | -8 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 998.00 | 760.00 | | 4 998.00 |
294 Charges financières | 6 641.00 | 7 145.00 | | 6 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 967.00 | 1 155.00 | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 141.00 | 23 355.00 | | -11 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 543.00 | | | 222 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 060.00 | | | 18 060.00 |