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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 077.00 | 7 076.00 | 1 001.00 | 8 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AN Terrains | 36 100.00 | 3 013.00 | 33 087.00 | 36 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 187.00 | 158 898.00 | 103 289.00 | 262 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 422.00 | 47 374.00 | 27 047.00 | 74 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 902.00 | 226 271.00 | 248 632.00 | 474 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BN En cours de production de biens | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 136.00 | 10 395.00 | 1 052 741.00 | 1 063 136.00 |
BZ Autres créances | 405 813.00 | | 405 813.00 | 405 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CF Disponibilités | 361 866.00 | | 361 866.00 | 361 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 972.00 | 10 395.00 | 1 897 577.00 | 1 907 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 875.00 | 236 666.00 | 2 146 209.00 | 2 382 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 713.00 | | | 83 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 378.00 | | | 229 378.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 193 364.00 | 156 474.00 | | 193 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 189 136.00 | 66 890.00 | | -1 189 136.00 |
DL TOTAL (I) | -830 772.00 | 388 364.00 | | -830 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 209.00 | 552 135.00 | | 857 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 323.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 413.00 | 786 937.00 | | 1 717 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 110.00 | 300 070.00 | | 273 110.00 |
EA Autres dettes | 127 164.00 | 8 141.00 | | 127 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 981.00 | 1 647 606.00 | | 2 976 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 209.00 | 2 035 969.00 | | 2 146 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 186.00 | 1 488 519.00 | | 844 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 012.00 | 259 474.00 | | 221 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 300.00 | | 95 603.00 | 379 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 276.00 | | 79 433.00 | 293 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 039.00 | | 16 170.00 | 68 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 819.00 | 54 452.00 | | 171 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 891.00 | 1 185.00 | | 5 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 2 832.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 851.00 | 50 435.00 | | 158 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 413.00 | 296 083.00 | 710 665.00 | 1 717 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 164.00 | 44 612.00 | 41 276.00 | 127 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 713.00 | 83 713.00 | | 83 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 662.00 | | | 1 050 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VB T. V. A. | 263 738.00 | | | 263 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 297.00 | 228 297.00 | | 228 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 913.00 | | 628 913.00 | 628 913.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 057.00 | | | 123 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 926.00 | | | 63 926.00 |
VP Divers | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 175.00 | 1 337 797.00 | 229 378.00 | 1 567 175.00 |
VW T.V.A. | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 981.00 | 844 186.00 | 1 380 854.00 | 2 976 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 118.00 | 66 052.00 | | 60 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 439 455.00 | 273 710.00 | | 439 455.00 |
ST Autres comptes | 1 773 200.00 | 1 148 122.00 | | 1 773 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 972 972.00 | 643 270.00 | | 972 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 29.00 | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 742.00 | 22 099.00 | | 67 742.00 |
YT Sous‐traitance | 361 013.00 | 163 599.00 | | 361 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 462 133.00 | 476 436.00 | | 1 462 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 950.00 | 11 821.00 | | 10 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 068.00 | 77 873.00 | | 71 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 557.00 | 412 086.00 | | 349 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926 781.00 | 459 879.00 | | 926 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 008 773.00 | 2 705 137.00 | | 5 008 773.00 |