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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AN Terrains | 36 100.00 | 9 331.00 | 26 769.00 | 36 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 663.00 | 275 385.00 | 61 278.00 | 336 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 136.00 | 89 024.00 | 43 112.00 | 132 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 223.00 | 391 725.00 | 232 498.00 | 624 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BN En cours de production de biens | 218 720.00 | | 218 720.00 | 218 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 828.00 | 8 576.00 | 1 046 253.00 | 1 054 828.00 |
BZ Autres créances | 330 148.00 | | 330 148.00 | 330 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CF Disponibilités | 437 369.00 | | 437 369.00 | 437 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 042.00 | 8 576.00 | 2 119 466.00 | 2 128 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 264.00 | 400 300.00 | 2 351 964.00 | 2 752 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 649.00 | | | 187 649.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 818.00 | -1 166 028.00 | | -1 036 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 881.00 | 129 210.00 | | 100 881.00 |
DL TOTAL (I) | -577 574.00 | -678 454.00 | | -577 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 614.00 | 1 223 786.00 | | 1 164 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 1 681.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 306.00 | 1 870 653.00 | | 1 541 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 346.00 | 173 197.00 | | 124 346.00 |
EA Autres dettes | 99 013.00 | 118 869.00 | | 99 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 538.00 | 3 388 185.00 | | 2 929 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 964.00 | 2 709 731.00 | | 2 351 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 934.00 | 1 532 892.00 | | 1 544 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 045.00 | 587 244.00 | | 604 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 423.00 | | 47 800.00 | 576 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 137.00 | | 41 761.00 | 463 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 300.00 | | 6 038.00 | 95 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 894.00 | 47 830.00 | | 343 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 909.00 | 47 830.00 | | 325 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 615.00 | | 1 040.00 | 9 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 615.00 | | 1 040.00 | 9 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 615.00 | | 1 040.00 | 9 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 306.00 | 701 306.00 | 480 000.00 | 1 541 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 013.00 | 37 703.00 | 39 208.00 | 99 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 537.00 | 1 044 537.00 | | 1 044 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 291.00 | 1 091.00 | 9 200.00 | 10 291.00 |
VB T. V. A. | 291 942.00 | 142 981.00 | 148 961.00 | 291 942.00 |
VC Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 987.00 | 604 987.00 | | 604 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 627.00 | 76 333.00 | 305 324.00 | 559 627.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 440.00 | 1 234 498.00 | 288 942.00 | 1 523 440.00 |
VW T.V.A. | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 538.00 | 1 544 934.00 | 824 532.00 | 2 929 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 085.00 | 44 249.00 | | 28 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 238.00 | 367 515.00 | | 292 238.00 |
ST Autres comptes | 1 123 252.00 | 1 557 390.00 | | 1 123 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438 456.00 | 664 718.00 | | 438 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 862.00 | | |
YT Sous‐traitance | 276 242.00 | 88 916.00 | | 276 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 417.00 | 23 024.00 | | 9 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 502.00 | 67 273.00 | | 37 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 209.00 | 308 115.00 | | 137 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 209.00 | 445 426.00 | | 422 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 130 188.00 | 2 678 539.00 | | 2 130 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |