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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AN Terrains | 36 100.00 | 7 526.00 | 28 574.00 | 36 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 866.00 | 243 388.00 | 70 478.00 | 313 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 172.00 | 74 995.00 | 38 177.00 | 113 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 423.00 | 343 894.00 | 232 529.00 | 576 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BN En cours de production de biens | 205 022.00 | | 205 022.00 | 205 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 852.00 | 9 615.00 | 1 266 237.00 | 1 275 852.00 |
BZ Autres créances | 485 167.00 | | 485 167.00 | 485 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CF Disponibilités | 443 842.00 | | 443 842.00 | 443 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 817.00 | 9 615.00 | 2 477 202.00 | 2 486 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 240.00 | 353 509.00 | 2 709 731.00 | 3 063 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 246.00 | | | 262 246.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 028.00 | -1 189 136.00 | | -1 166 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 210.00 | 23 108.00 | | 129 210.00 |
DL TOTAL (I) | -678 454.00 | -807 664.00 | | -678 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 786.00 | 1 159 432.00 | | 1 223 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 1 543.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 653.00 | 1 978 064.00 | | 1 870 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 197.00 | 358 253.00 | | 173 197.00 |
EA Autres dettes | 118 869.00 | 98 197.00 | | 118 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 185.00 | 3 595 489.00 | | 3 388 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 731.00 | 2 787 824.00 | | 2 709 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 892.00 | 1 597 503.00 | | 1 532 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 244.00 | 522 924.00 | | 587 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 796.00 | | 75 076.00 | 516 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 450.00 | 95 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 450.00 | 576 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 273.00 | | 68 865.00 | 394 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 539.00 | | 6 212.00 | 104 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 418.00 | 71 477.00 | | 272 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 024.00 | 53.00 | | 8 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 485.00 | 71 424.00 | | 254 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 395.00 | | 780.00 | 10 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 395.00 | | 780.00 | 10 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 395.00 | | 780.00 | 10 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 653.00 | 745 653.00 | 600 000.00 | 1 870 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 193.00 | 110 193.00 | | 110 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 869.00 | 26 171.00 | | 118 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 313.00 | 1 264 313.00 | | 1 264 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
VB T. V. A. | 319 610.00 | 128 969.00 | 190 641.00 | 319 610.00 |
VC Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 691.00 | 587 691.00 | | 587 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 095.00 | | | 636 095.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 229.00 | 1 529 729.00 | 357 500.00 | 1 887 229.00 |
VW T.V.A. | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 186.00 | 1 532 892.00 | 600 000.00 | 3 388 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 249.00 | 35 443.00 | | 44 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 367 515.00 | 394 491.00 | | 367 515.00 |
ST Autres comptes | 1 557 390.00 | 1 211 388.00 | | 1 557 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 664 718.00 | 582 530.00 | | 664 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 862.00 | 131 968.00 | | 10 862.00 |
YT Sous‐traitance | 88 916.00 | 993 235.00 | | 88 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 024.00 | 9 867.00 | | 23 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 273.00 | 45 310.00 | | 67 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 115.00 | 516 717.00 | | 308 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 426.00 | 403 186.00 | | 445 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 678 539.00 | 3 181 311.00 | | 2 678 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |