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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
AN Terrains | 36 100.00 | 11 136.00 | 24 964.00 | 36 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 438.00 | 212 354.00 | 34 084.00 | 246 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 153.00 | 76 417.00 | 34 735.00 | 111 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 805.00 | 308 083.00 | 192 722.00 | 500 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BN En cours de production de biens | 145 120.00 | | 145 120.00 | 145 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 582.00 | 7 536.00 | 660 046.00 | 667 582.00 |
BZ Autres créances | 356 021.00 | | 356 021.00 | 356 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CF Disponibilités | 616 106.00 | | 616 106.00 | 616 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 867.00 | 7 536.00 | 1 859 331.00 | 1 866 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 672.00 | 315 619.00 | 2 052 053.00 | 2 367 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |
DH Report à nouveau | -935 937.00 | -1 036 818.00 | | -935 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 445.00 | 100 881.00 | | 162 445.00 |
DL TOTAL (I) | -415 129.00 | -577 574.00 | | -415 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 805.00 | 1 164 614.00 | | 930 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 839.00 | 260.00 | | 12 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 938.00 | 1 541 306.00 | | 1 312 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 792.00 | 124 346.00 | | 125 792.00 |
EA Autres dettes | 84 808.00 | 99 013.00 | | 84 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 182.00 | 2 929 538.00 | | 2 467 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 053.00 | 2 351 964.00 | | 2 052 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 414.00 | 1 544 934.00 | | 785 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 871.00 | 604 045.00 | | 270 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 223.00 | | 10 944.00 | 624 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 98 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 362.00 | 500 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 077.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 734.00 | 8 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 152.00 | 393 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 899.00 | | 10 944.00 | 504 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 339.00 | | | 101 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 725.00 | 44 947.00 | 128 589.00 | 391 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | 1 734.00 | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 739.00 | 44 947.00 | 118 779.00 | 373 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 576.00 | | 1 040.00 | 8 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 576.00 | | 1 040.00 | 8 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 576.00 | | 1 040.00 | 8 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 938.00 | 296 468.00 | 554 440.00 | 1 312 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 808.00 | 11 982.00 | 39 723.00 | 84 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
UX Autres créances clients | 658 539.00 | 658 539.00 | | 658 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
VB T. V. A. | 226 476.00 | 226 476.00 | | 226 476.00 |
VC Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 414.00 | 277 414.00 | | 277 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 391.00 | 60 919.00 | 368 621.00 | 653 391.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 984.00 | 1 048 047.00 | 107 937.00 | 1 155 984.00 |
VW T.V.A. | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 182.00 | 785 414.00 | 962 784.00 | 2 467 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 191.00 | 28 085.00 | | 37 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 055.00 | 292 238.00 | | 259 055.00 |
ST Autres comptes | 890 124.00 | 1 123 252.00 | | 890 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 466.00 | 438 456.00 | | 312 466.00 |
YT Sous‐traitance | 69 883.00 | 276 242.00 | | 69 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 335.00 | 9 417.00 | | 5 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 526.00 | 37 502.00 | | 42 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 645.00 | 137 209.00 | | 26 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 753.00 | 422 209.00 | | 468 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 531 528.00 | 2 130 188.00 | | 1 531 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |