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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
AN Terrains | 36 100.00 | 12 941.00 | 23 159.00 | 36 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 951.00 | 227 555.00 | 21 396.00 | 248 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 338.00 | 95 588.00 | 24 750.00 | 120 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 502.00 | 344 259.00 | 168 243.00 | 512 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BN En cours de production de biens | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 427.00 | 7 536.00 | 684 891.00 | 692 427.00 |
BZ Autres créances | 368 574.00 | | 368 574.00 | 368 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CF Disponibilités | 245 874.00 | | 245 874.00 | 245 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 493.00 | 7 536.00 | 1 473 957.00 | 1 481 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 995.00 | 351 795.00 | 1 642 200.00 | 1 993 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |
DH Report à nouveau | -773 493.00 | -935 937.00 | | -773 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 624.00 | 162 445.00 | | -899 624.00 |
DL TOTAL (I) | -1 314 753.00 | -415 129.00 | | -1 314 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 970.00 | 930 805.00 | | 1 136 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 012.00 | 12 839.00 | | 12 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 473.00 | 1 312 938.00 | | 1 551 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 691.00 | 125 792.00 | | 171 691.00 |
EA Autres dettes | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 953.00 | 2 467 182.00 | | 2 956 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 200.00 | 2 052 053.00 | | 1 642 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 186.00 | 2 467 182.00 | | 1 263 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 035.00 | 270 871.00 | | 477 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 805.00 | | 11 698.00 | 500 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 691.00 | | 11 698.00 | 393 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 083.00 | 36 176.00 | | 308 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 908.00 | 36 176.00 | | 299 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 473.00 | 535 003.00 | 554 440.00 | 1 551 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 896.00 | 74 896.00 | | 74 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 808.00 | 11 982.00 | 39 723.00 | 84 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
UX Autres créances clients | 683 384.00 | 683 384.00 | | 683 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
VB T. V. A. | 239 273.00 | 239 273.00 | | 239 273.00 |
VC Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 343.00 | 477 343.00 | | 477 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 627.00 | 67 155.00 | 368 621.00 | 659 627.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 982.00 | 120 982.00 | | 120 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 499.00 | 1 104 562.00 | 107 937.00 | 1 212 499.00 |
VW T.V.A. | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 954.00 | 1 263 186.00 | 974 784.00 | 2 956 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 871.00 | 37 191.00 | | 27 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 411.00 | 259 055.00 | | 253 411.00 |
ST Autres comptes | 991 085.00 | 890 124.00 | | 991 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 510.00 | 312 466.00 | | 472 510.00 |
YT Sous‐traitance | 179 124.00 | 69 883.00 | | 179 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 433.00 | 5 335.00 | | 6 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 304.00 | 42 526.00 | | 34 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 576.00 | 107 725.00 | | 165 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 105.00 | 485 832.00 | | 354 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 897 219.00 | 1 531 528.00 | | 1 897 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 99.00 | | 30.00 |