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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 077.00 | 8 024.00 | 53.00 | 8 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AN Terrains | 36 100.00 | 4 818.00 | 31 282.00 | 36 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 600.00 | 192 828.00 | 73 772.00 | 266 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 573.00 | 56 839.00 | 34 734.00 | 91 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 043.00 | | 104 043.00 | 104 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 796.00 | 272 418.00 | 244 379.00 | 516 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BN En cours de production de biens | 176 522.00 | | 176 522.00 | 176 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 388.00 | 10 395.00 | 1 662 993.00 | 1 673 388.00 |
BZ Autres créances | 328 297.00 | | 328 297.00 | 328 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CF Disponibilités | 277 664.00 | | 277 664.00 | 277 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 841.00 | 10 395.00 | 2 543 446.00 | 2 553 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 637.00 | 282 813.00 | 2 787 824.00 | 3 070 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 043.00 | | | 104 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 115.00 | | | 203 115.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 136.00 | | | -1 189 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 108.00 | -1 189 136.00 | | 23 108.00 |
DL TOTAL (I) | -807 664.00 | -830 772.00 | | -807 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 432.00 | 857 209.00 | | 1 159 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 2 085.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 064.00 | 1 717 413.00 | | 1 978 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 253.00 | 273 110.00 | | 358 253.00 |
EA Autres dettes | 98 197.00 | 127 164.00 | | 98 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 489.00 | 2 976 981.00 | | 3 595 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 824.00 | 2 146 209.00 | | 2 787 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 503.00 | 844 186.00 | | 1 597 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 924.00 | 221 012.00 | | 522 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 902.00 | | 42 064.00 | 474 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 104 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 516 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 708.00 | | 21 564.00 | 372 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 209.00 | | 20 500.00 | 84 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 271.00 | 46 147.00 | | 226 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 076.00 | 948.00 | | 7 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 286.00 | 45 199.00 | | 209 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 064.00 | 710 372.00 | 1 267 692.00 | 1 978 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 197.00 | 5 499.00 | 92 698.00 | 98 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 043.00 | 104 043.00 | | 104 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 914.00 | | | 1 660 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VB T. V. A. | 227 973.00 | | | 227 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 337.00 | 523 337.00 | | 523 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 095.00 | | 636 095.00 | 636 095.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
VP Divers | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 081.00 | 1 949 966.00 | 203 115.00 | 2 153 081.00 |
VW T.V.A. | 191 159.00 | 191 159.00 | | 191 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 489.00 | 1 597 503.00 | 1 997 986.00 | 3 595 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 443.00 | 60 118.00 | | 35 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 394 491.00 | 439 455.00 | | 394 491.00 |
ST Autres comptes | 1 211 388.00 | 1 773 200.00 | | 1 211 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 582 530.00 | 972 972.00 | | 582 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 41.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 968.00 | 67 742.00 | | 131 968.00 |
YT Sous‐traitance | 993 235.00 | 361 013.00 | | 993 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -333.00 | 1 462 133.00 | | -333.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 867.00 | 10 950.00 | | 9 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 310.00 | 71 068.00 | | 45 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 717.00 | 349 557.00 | | 516 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 186.00 | 926 781.00 | | 403 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 181 311.00 | 5 008 773.00 | | 3 181 311.00 |