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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 615.00 | 23 583.00 | 10 032.00 | 33 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 161.00 | 29 099.00 | 3 062.00 | 32 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 928.00 | 60 932.00 | 13 996.00 | 74 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 902.00 | | 185 902.00 | 185 902.00 |
BZ Autres créances | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 029.00 | | 244 029.00 | 244 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 957.00 | 60 932.00 | 258 025.00 | 318 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 902.00 | | | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DH Report à nouveau | 5 439.00 | -40 570.00 | | 5 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 823.00 | 46 009.00 | | 9 823.00 |
DL TOTAL (I) | 24 447.00 | 14 624.00 | | 24 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 612.00 | 21 647.00 | | 27 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | 17 288.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 773.00 | 22 221.00 | | 14 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 475.00 | 183 553.00 | | 188 475.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 577.00 | 244 961.00 | | 233 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 025.00 | 259 585.00 | | 258 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 629.00 | 233 229.00 | | 229 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
FG Production vendue services | 752 983.00 | | 752 983.00 | 752 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 643.00 | | 792 643.00 | 792 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 296.00 | 2 810.00 | | 7 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 196.00 | 2 810.00 | | 11 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 8 081.00 | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | 8 081.00 | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 894.00 | -5 271.00 | | 7 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 841.00 | 811 953.00 | | 806 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 017.00 | 765 944.00 | | 797 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 823.00 | 46 009.00 | | 9 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 181.00 | | 11 746.00 | 78 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 74 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 65 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 029.00 | | 11 746.00 | 69 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 866.00 | 6 141.00 | 13 075.00 | 67 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 616.00 | 6 141.00 | 13 075.00 | 59 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 185 902.00 | | | 185 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 732.00 | 7 784.00 | 3 948.00 | 11 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 081.00 | 215 081.00 | | 215 081.00 |
VW T.V.A. | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 577.00 | 229 629.00 | 3 948.00 | 233 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 051.00 | 14 906.00 | | 16 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 390.00 | 3 780.00 | | 3 390.00 |
ST Autres comptes | 102 768.00 | 104 578.00 | | 102 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 305.00 | 6 869.00 | | 8 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 67.00 | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 4 603.00 | 8 865.00 | | 4 603.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 524.00 | 583.00 | | 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 2 122.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 925.00 | 17 028.00 | | 17 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 854.00 | 157 745.00 | | 157 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 591.00 | 124 675.00 | | 119 591.00 |