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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 572.00 | 34 286.00 | 4 286.00 | 38 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 095.00 | 39 586.00 | 5 510.00 | 45 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 282.00 | 82 121.00 | 11 161.00 | 93 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 048.00 | | 298 048.00 | 298 048.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CF Disponibilités | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 978.00 | | 349 978.00 | 349 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 260.00 | 82 121.00 | 361 139.00 | 443 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DH Report à nouveau | -16 666.00 | -8 603.00 | | -16 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905.00 | -8 063.00 | | -905.00 |
DL TOTAL (I) | -8 386.00 | -7 481.00 | | -8 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 537.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 249.00 | 38 085.00 | | 34 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 730.00 | 233 566.00 | | 331 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 524.00 | 285 745.00 | | 369 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 139.00 | 278 264.00 | | 361 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 524.00 | 285 745.00 | | 369 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 699.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
FG Production vendue services | 979 033.00 | | 979 033.00 | 979 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 023.00 | | 1 047 023.00 | 1 047 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | 2 048.00 | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | 2 048.00 | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 136.00 | 1 846.00 | | 5 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 136.00 | 1 846.00 | | 5 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 802.00 | 202.00 | | -3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 320.00 | 915 068.00 | | 1 082 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 225.00 | 923 131.00 | | 1 083 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905.00 | -8 063.00 | | -905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 647.00 | | 6 185.00 | 87 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 93 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 83 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 033.00 | | 6 185.00 | 78 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 646.00 | 7 025.00 | 550.00 | 75 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 396.00 | 7 025.00 | 550.00 | 67 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 698.00 | 128 698.00 | | 128 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 298 048.00 | 298 048.00 | | 298 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 858.00 | | | -3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 164.00 | 306 164.00 | | 306 164.00 |
VW T.V.A. | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 524.00 | 369 524.00 | | 369 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 094.00 | 17 443.00 | | 18 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 613.00 | 7 138.00 | | 5 613.00 |
ST Autres comptes | 82 523.00 | 104 886.00 | | 82 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 504.00 | 8 585.00 | | 8 504.00 |
YT Sous‐traitance | 5 646.00 | 3 514.00 | | 5 646.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 466.00 | 618.00 | | 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | 1 986.00 | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 157.00 | 19 429.00 | | 20 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 405.00 | 182 603.00 | | 209 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 691.00 | 27 322.00 | | 31 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 751.00 | 124 740.00 | | 102 751.00 |