| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 394.00 | 35 664.00 | 4 730.00 | 40 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 040.00 | 43 477.00 | 3 564.00 | 47 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 049.00 | 87 391.00 | 9 658.00 | 97 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 366.00 | | 442 366.00 | 442 366.00 |
BZ Autres créances | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CF Disponibilités | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 360.00 | | 495 360.00 | 495 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 409.00 | 87 391.00 | 505 018.00 | 592 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DH Report à nouveau | -17 571.00 | -16 666.00 | | -17 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 796.00 | -905.00 | | 116 796.00 |
DL TOTAL (I) | 108 411.00 | -8 386.00 | | 108 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 747.00 | 3 546.00 | | 8 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 050.00 | 34 249.00 | | 40 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 936.00 | 331 730.00 | | 337 936.00 |
EA Autres dettes | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 607.00 | 369 524.00 | | 396 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 018.00 | 361 139.00 | | 505 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 607.00 | 369 524.00 | | 396 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
FG Production vendue services | 1 175 447.00 | | 1 175 447.00 | 1 175 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 465.00 | | 1 244 465.00 | 1 244 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 044.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 089.00 | 1 334.00 | | 16 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 089.00 | 1 334.00 | | 16 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 814.00 | 5 136.00 | | 10 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 814.00 | 5 136.00 | | 10 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 276.00 | -3 802.00 | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 024.00 | 1 082 320.00 | | 1 261 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 228.00 | 1 083 225.00 | | 1 144 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 796.00 | -905.00 | | 116 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 282.00 | | 3 767.00 | 93 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 667.00 | | 3 767.00 | 83 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 121.00 | 5 269.00 | | 82 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 871.00 | 5 269.00 | | 73 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 275.00 | 109 275.00 | | 109 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 442 366.00 | 442 366.00 | | 442 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VI Groupe et associés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 731.00 | 452 731.00 | | 452 731.00 |
VW T.V.A. | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 607.00 | 396 607.00 | | 396 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 894.00 | 18 094.00 | | 20 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 913.00 | 5 613.00 | | 3 913.00 |
ST Autres comptes | 78 750.00 | 82 523.00 | | 78 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 786.00 | 8 504.00 | | 9 786.00 |
YT Sous‐traitance | 5 806.00 | 5 646.00 | | 5 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 487.00 | 466.00 | | 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | 2 063.00 | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 980.00 | 20 157.00 | | 22 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 539.00 | 209 405.00 | | 250 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 441.00 | 31 691.00 | | 27 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 743.00 | 102 751.00 | | 98 743.00 |