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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 572.00 | 31 943.00 | 6 629.00 | 38 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 461.00 | 35 454.00 | 4 007.00 | 39 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 647.00 | 75 646.00 | 12 001.00 | 87 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 385.00 | | 220 385.00 | 220 385.00 |
BZ Autres créances | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 264.00 | | 266 264.00 | 266 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 911.00 | 75 646.00 | 278 264.00 | 353 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DH Report à nouveau | -8 603.00 | -3 404.00 | | -8 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 063.00 | -5 199.00 | | -8 063.00 |
DL TOTAL (I) | -7 481.00 | 582.00 | | -7 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 557.00 | 26 728.00 | | 13 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 908.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 085.00 | 24 071.00 | | 38 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 566.00 | 225 883.00 | | 233 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 745.00 | 277 589.00 | | 285 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 264.00 | 278 172.00 | | 278 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 745.00 | 273 731.00 | | 285 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 699.00 | 18 265.00 | | 9 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
FG Production vendue services | 862 237.00 | | 862 237.00 | 862 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 017.00 | | 913 017.00 | 913 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 987.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | 21 447.00 | | 2 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | 30 580.00 | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 25 000.00 | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 33 895.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -3 315.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 068.00 | 891 271.00 | | 915 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 131.00 | 896 470.00 | | 923 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 063.00 | -5 199.00 | | -8 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 690.00 | | 4 957.00 | 82 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 076.00 | | 4 957.00 | 73 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 469.00 | 6 177.00 | | 69 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 219.00 | 6 177.00 | | 61 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 317.00 | 82 317.00 | | 82 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 220 385.00 | 220 385.00 | | 220 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 475.00 | 228 475.00 | | 228 475.00 |
VW T.V.A. | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 745.00 | 285 745.00 | | 285 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 443.00 | 15 829.00 | | 17 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 138.00 | 6 033.00 | | 7 138.00 |
ST Autres comptes | 104 886.00 | 110 705.00 | | 104 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 585.00 | 8 687.00 | | 8 585.00 |
YT Sous‐traitance | 3 514.00 | 4 388.00 | | 3 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 618.00 | 520.00 | | 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | 1 907.00 | | 1 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 429.00 | 17 736.00 | | 19 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 603.00 | 169 988.00 | | 182 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 322.00 | 26 720.00 | | 27 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 740.00 | 130 333.00 | | 124 740.00 |