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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 615.00 | 29 514.00 | 4 101.00 | 33 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 461.00 | 31 705.00 | 7 756.00 | 39 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 690.00 | 69 469.00 | 13 221.00 | 82 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 314.00 | | 198 314.00 | 198 314.00 |
BZ Autres créances | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 951.00 | | 264 951.00 | 264 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 641.00 | 69 469.00 | 278 172.00 | 347 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DH Report à nouveau | -3 404.00 | 15 262.00 | | -3 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 199.00 | -18 666.00 | | -5 199.00 |
DL TOTAL (I) | 582.00 | 5 781.00 | | 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 728.00 | 41 046.00 | | 26 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 351.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 071.00 | 22 061.00 | | 24 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 883.00 | 226 956.00 | | 225 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 589.00 | 290 415.00 | | 277 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 172.00 | 296 196.00 | | 278 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 731.00 | 281 953.00 | | 273 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 265.00 | 24 058.00 | | 18 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
FG Production vendue services | 808 831.00 | | 808 831.00 | 808 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 660.00 | | 854 660.00 | 854 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 987.00 | 3 518.00 | | 5 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 447.00 | 1 750.00 | | 21 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 580.00 | 1 750.00 | | 30 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 5 079.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 895.00 | 5 079.00 | | 33 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 315.00 | -3 329.00 | | -3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 271.00 | 878 311.00 | | 891 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 470.00 | 896 977.00 | | 896 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 199.00 | -18 666.00 | | -5 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 977.00 | | 7 000.00 | 85 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 287.00 | 82 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 287.00 | 73 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 363.00 | | 7 000.00 | 76 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 158.00 | 7 703.00 | 1 392.00 | 63 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 908.00 | 7 703.00 | 1 392.00 | 54 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 886.00 | 95 886.00 | | 95 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 198 314.00 | 198 314.00 | | 198 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 463.00 | 4 605.00 | 3 858.00 | 8 463.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 249.00 | 236 249.00 | | 236 249.00 |
VW T.V.A. | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 589.00 | 273 731.00 | 3 858.00 | 277 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 829.00 | 27 509.00 | | 15 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | 3 800.00 | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 110 705.00 | 102 025.00 | | 110 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 687.00 | 7 278.00 | | 8 687.00 |
YT Sous‐traitance | 4 388.00 | 12 201.00 | | 4 388.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 520.00 | 561.00 | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | 1 940.00 | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 736.00 | 29 449.00 | | 17 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 988.00 | 173 093.00 | | 169 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 720.00 | 24 569.00 | | 26 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 333.00 | 125 866.00 | | 130 333.00 |