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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 615.00 | 26 691.00 | 6 924.00 | 33 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 747.00 | 28 217.00 | 14 531.00 | 42 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 977.00 | 63 158.00 | 22 819.00 | 85 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 710.00 | | 210 710.00 | 210 710.00 |
BZ Autres créances | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 377.00 | | 273 377.00 | 273 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 354.00 | 63 158.00 | 296 196.00 | 359 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DH Report à nouveau | 15 262.00 | 5 439.00 | | 15 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 666.00 | 9 823.00 | | -18 666.00 |
DL TOTAL (I) | 5 781.00 | 24 447.00 | | 5 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 046.00 | 27 612.00 | | 41 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 2 466.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 061.00 | 14 773.00 | | 22 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 956.00 | 188 475.00 | | 226 956.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 415.00 | 233 577.00 | | 290 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 196.00 | 258 025.00 | | 296 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 953.00 | 229 629.00 | | 281 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 058.00 | 15 880.00 | | 24 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
FG Production vendue services | 824 956.00 | | 824 956.00 | 824 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 716.00 | | 872 716.00 | 872 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 518.00 | 3 000.00 | | 3 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 7 296.00 | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 11 196.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079.00 | 1 378.00 | | 5 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | 3 303.00 | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | 7 894.00 | | -3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 311.00 | 806 841.00 | | 878 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 977.00 | 797 017.00 | | 896 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 666.00 | 9 823.00 | | -18 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 928.00 | | 14 049.00 | 74 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 85 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 76 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 776.00 | | 13 587.00 | 65 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | 462.00 | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 932.00 | 5 226.00 | 3 000.00 | 60 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 682.00 | 5 226.00 | 3 000.00 | 52 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 210 710.00 | | | 210 710.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 988.00 | 8 526.00 | 8 462.00 | 16 988.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 750.00 | 244 750.00 | | 244 750.00 |
VW T.V.A. | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 415.00 | 281 953.00 | 8 462.00 | 290 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 509.00 | 16 051.00 | | 27 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | 3 390.00 | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 102 025.00 | 102 768.00 | | 102 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 278.00 | 8 305.00 | | 7 278.00 |
YT Sous‐traitance | 12 201.00 | 4 603.00 | | 12 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 561.00 | 524.00 | | 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | 1 874.00 | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 449.00 | 17 925.00 | | 29 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 569.00 | 20 420.00 | | 24 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 866.00 | 119 591.00 | | 125 866.00 |