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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 977.00 | 146 782.00 | 70 195.00 | 216 977.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 186.00 | 146 976.00 | 70 210.00 | 217 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 139.00 | 674.00 | 35 465.00 | 36 139.00 |
072 Créances – Autres | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
084 Disponibilités | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 044.00 | 674.00 | 49 370.00 | 50 044.00 |
110 Total général Actif | 267 230.00 | 147 650.00 | 119 580.00 | 267 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 255.00 | 134 008.00 | | 77 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
230 Autres produits | 2 440.00 | 114.00 | | 2 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 406.00 | 134 122.00 | | 81 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 685.00 | 24 932.00 | | 13 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 080.00 | 1 120.00 | | 1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 22 721.00 | 29 366.00 | | 22 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 1 512.00 | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 427.00 | 40 201.00 | | 18 427.00 |
252 Charges sociales | 3 603.00 | 11 324.00 | | 3 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 000.00 | 28 143.00 | | 30 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 674.00 | | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 188.00 | 136 598.00 | | 91 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 782.00 | -2 476.00 | | -9 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | 145.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | 2 130.00 | 2 220.00 | | 2 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 371.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 322.00 | -4 922.00 | | -11 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 473.00 | | | 194 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 792.00 | | | 6 792.00 |