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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 231.00 | 92.00 | 323.00 |
AN Terrains | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 981.00 | 174 007.00 | 41 974.00 | 215 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 324.00 | 174 238.00 | 44 086.00 | 218 324.00 |
BN En cours de production de biens | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 830.00 | 282.00 | 37 548.00 | 37 830.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 257.00 | 282.00 | 64 975.00 | 65 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 581.00 | 174 520.00 | 109 061.00 | 283 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
DH Report à nouveau | -16 244.00 | -4 922.00 | | -16 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 727.00 | -11 322.00 | | 9 727.00 |
DL TOTAL (I) | 10 469.00 | 742.00 | | 10 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 433.00 | 72 599.00 | | 52 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 236.00 | 32 849.00 | | 32 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 384.00 | | 7 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 121.00 | 6 006.00 | | 6 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 592.00 | 118 838.00 | | 98 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 061.00 | 119 580.00 | | 109 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 52 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | 87.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 87.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 26.00 | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 26.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 61.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 693.00 | 81 493.00 | | 107 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 965.00 | 92 815.00 | | 97 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 727.00 | -11 322.00 | | 9 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 186.00 | | 1 138.00 | 217 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194.00 | | 129.00 | 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 977.00 | | 1 009.00 | 216 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 976.00 | 27 262.00 | | 146 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 37.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 782.00 | 27 225.00 | | 146 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 674.00 | 282.00 | 674.00 | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | 282.00 | 674.00 | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | 282.00 | 674.00 | 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 354.00 | 16 315.00 | 36 039.00 | 52 354.00 |
VI Groupe et associés | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 592.00 | 62 553.00 | 36 039.00 | 98 592.00 |