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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AN Terrains | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 616.00 | 249 485.00 | 181 131.00 | 430 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 439.00 | 249 615.00 | 185 825.00 | 435 439.00 |
BN En cours de production de biens | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 479.00 | 470.00 | 59 009.00 | 59 479.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 115.00 | 470.00 | 75 645.00 | 76 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 554.00 | 250 085.00 | 261 470.00 | 511 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
DH Report à nouveau | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 748.00 | -1 610.00 | | 7 748.00 |
DL TOTAL (I) | 28 971.00 | 21 223.00 | | 28 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 352.00 | 208 817.00 | | 185 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 887.00 | 29 606.00 | | 28 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 19 303.00 | | 4 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 164.00 | 10 917.00 | | 14 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 499.00 | 268 644.00 | | 232 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 470.00 | 289 867.00 | | 261 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 499.00 | 120 103.00 | | 232 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 129 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 564.00 | 104 000.00 | | 132 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 816.00 | 105 610.00 | | 124 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 748.00 | -1 610.00 | | 7 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 389.00 | | 12 050.00 | 423 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 245.00 | | 12 050.00 | 423 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 696.00 | 32 919.00 | | 216 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 6.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 573.00 | 32 913.00 | | 216 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 423.00 | 470.00 | 423.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | 470.00 | 423.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | 470.00 | 423.00 | 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 236.00 | 37 088.00 | 125 406.00 | 185 236.00 |
VI Groupe et associés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
VW T.V.A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 499.00 | 84 351.00 | 125 406.00 | 232 499.00 |