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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 123.00 | 6.00 | 129.00 |
AN Terrains | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 581.00 | 153 465.00 | 114 116.00 | 267 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 680.00 | 63 107.00 | 89 573.00 | 152 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 389.00 | 216 696.00 | 206 694.00 | 423 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 674.00 | 423.00 | 50 251.00 | 50 674.00 |
BZ Autres créances | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CF Disponibilités | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 685.00 | 423.00 | 86 262.00 | 86 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 074.00 | 217 119.00 | 292 956.00 | 510 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 22 832.00 | 16 985.00 | | 22 832.00 |
DH Report à nouveau | | -6 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 610.00 | 12 364.00 | | -1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 21 223.00 | 22 833.00 | | 21 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 817.00 | 36 089.00 | | 208 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 606.00 | 31 133.00 | | 29 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 303.00 | 9 036.00 | | 19 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 924.00 | 16 041.00 | | 10 924.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 733.00 | 92 300.00 | | 271 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 956.00 | 115 133.00 | | 292 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 103.00 | 62 669.00 | | 120 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 658.00 | | 102 658.00 | 102 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 658.00 | | 102 658.00 | 102 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | 2 450.00 | | -1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 000.00 | 116 830.00 | | 104 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 610.00 | 104 466.00 | | 105 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 610.00 | 12 364.00 | | -1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 517.00 | | 203 567.00 | 224 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 694.00 | 423 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194.00 | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 423 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 178.00 | | 203 567.00 | 224 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 382.00 | 22 746.00 | 3 432.00 | 197 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 43.00 | 194.00 | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 108.00 | 22 703.00 | 3 238.00 | 197 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 376.00 | 423.00 | 376.00 | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376.00 | 423.00 | 376.00 | 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376.00 | 423.00 | 376.00 | 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 980.00 | 39 350.00 | 105 967.00 | 190 980.00 |
VI Groupe et associés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 733.00 | 118 103.00 | 105 967.00 | 269 733.00 |