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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
084 Disponibilités | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
110 Total général Actif | 171 917.00 | | 171 917.00 | 171 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 800.00 | 177 190.00 | | 128 800.00 |
230 Autres produits | 2 903.00 | 4 691.00 | | 2 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 703.00 | 181 881.00 | | 131 703.00 |
242 Autres charges externes. | 25 374.00 | 36 394.00 | | 25 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 2 544.00 | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 526.00 | 98 046.00 | | 75 526.00 |
252 Charges sociales | 33 575.00 | 50 803.00 | | 33 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 029.00 | 3 512.00 | | 2 029.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 809.00 | 191 305.00 | | 138 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 106.00 | -9 423.00 | | -7 106.00 |
280 Produits financiers | 49 940.00 | 29 964.00 | | 49 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 814.00 | 20 541.00 | | 42 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 079.00 | | | 151 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 503.00 | | | 1 503.00 |