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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AN Terrains | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 610.00 | 88 135.00 | 73 475.00 | 161 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 006.00 | 190 571.00 | 78 435.00 | 269 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 538.00 | 278 836.00 | 159 703.00 | 438 538.00 |
BN En cours de production de biens | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 096.00 | 278 836.00 | 229 260.00 | 508 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 28 970.00 | 22 832.00 | | 28 970.00 |
DH Report à nouveau | | -1 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630.00 | 7 748.00 | | 1 630.00 |
DL TOTAL (I) | 30 601.00 | 28 971.00 | | 30 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 235.00 | 185 352.00 | | 148 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 974.00 | 28 887.00 | | 27 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 4 095.00 | | 11 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 945.00 | 14 164.00 | | 10 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 660.00 | 232 499.00 | | 198 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 260.00 | 261 470.00 | | 229 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 660.00 | 232 499.00 | | 198 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 822.00 | 132 564.00 | | 121 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 192.00 | 124 816.00 | | 120 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630.00 | 7 748.00 | | 1 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 439.00 | | 3 099.00 | 435 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 295.00 | | 3 099.00 | 435 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 615.00 | 29 221.00 | | 249 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 486.00 | 29 221.00 | | 249 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UX Autres créances clients | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 148.00 | 32 318.00 | 115 216.00 | 148 148.00 |
VI Groupe et associés | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
VW T.V.A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 660.00 | 82 830.00 | 115 216.00 | 198 660.00 |