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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 2 713.00 | 407.00 | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 240.00 | | 1 313 240.00 | 1 313 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 302.00 | 1 457.00 | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 062.00 | 121 131.00 | 100 931.00 | 222 062.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | 6 256.00 | 3 224.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 819.00 | 130 403.00 | 1 438 416.00 | 1 568 819.00 |
BT Marchandises | 184 626.00 | | 184 626.00 | 184 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
BZ Autres créances | 129 488.00 | | 129 488.00 | 129 488.00 |
CF Disponibilités | 84 523.00 | | 84 523.00 | 84 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 229.00 | | 459 229.00 | 459 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 049.00 | 130 403.00 | 1 897 646.00 | 2 028 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 604 468.00 | 525 415.00 | | 604 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 168.00 | 174 052.00 | | 171 168.00 |
DL TOTAL (I) | 982 437.00 | 906 268.00 | | 982 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 806.00 | 755 343.00 | | 689 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 447.00 | 49 115.00 | | 67 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 386.00 | 132 256.00 | | 96 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 570.00 | 51 633.00 | | 58 570.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 3 425.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 209.00 | 991 774.00 | | 915 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 646.00 | 1 898 043.00 | | 1 897 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 219.00 | | 1 649 219.00 | 1 649 219.00 |
FG Production vendue services | 224 056.00 | | 224 056.00 | 224 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 275.00 | | 1 873 275.00 | 1 873 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 9 333.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 910.00 | 75 987.00 | | 72 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 886.00 | 1 844 721.00 | | 1 885 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 717.00 | 1 670 668.00 | | 1 714 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 169.00 | 174 053.00 | | 171 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 279.00 | | 54 270.00 | 1 522 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 730.00 | | 1 568 820.00 | 7 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 730.00 | | 223 823.00 | 7 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 240.00 | | 3 121.00 | 1 313 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 403.00 | | 51 149.00 | 180 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 434.00 | 20 000.00 | | 101 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 434.00 | 20 000.00 | | 101 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 806.00 | 66 417.00 | 269 157.00 | 689 806.00 |
VI Groupe et associés | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
VP Divers | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 560.00 | 190 080.00 | 9 480.00 | 199 560.00 |
VW T.V.A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 209.00 | 291 820.00 | 269 157.00 | 915 209.00 |