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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 240.00 | | 1 313 240.00 | 1 313 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 48.00 | 641.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 637.00 | 7 355.00 | 11 281.00 | 18 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 908.00 | 287 099.00 | 278 809.00 | 565 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | 6 256.00 | 3 384.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 737.00 | 303 880.00 | 1 613 856.00 | 1 917 737.00 |
BT Marchandises | 226 767.00 | | 226 767.00 | 226 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 164.00 | | 125 164.00 | 125 164.00 |
BZ Autres créances | 70 019.00 | | 70 019.00 | 70 019.00 |
CF Disponibilités | 160 006.00 | | 160 006.00 | 160 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 313.00 | | 597 313.00 | 597 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 050.00 | 303 880.00 | 2 211 170.00 | 2 515 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 730 641.00 | 662 206.00 | | 730 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 252.00 | 161 535.00 | | 259 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 693.00 | 1 030 541.00 | | 1 196 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 432.00 | 752 772.00 | | 656 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 750.00 | 221 451.00 | | 83 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 660.00 | 158 346.00 | | 177 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 633.00 | 63 991.00 | | 96 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 476.00 | 1 196 561.00 | | 1 014 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 170.00 | 2 227 103.00 | | 2 211 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 434.00 | 1 196 561.00 | | 456 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 468.00 | | 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 898.00 | | 24 460.00 | 1 913 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 156.00 | 16 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 621.00 | 1 917 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 584 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 361.00 | | 690.00 | 1 316 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 241.00 | | 23 770.00 | 562 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 874.00 | 54 215.00 | 1 465.00 | 244 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 48.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 753.00 | 54 167.00 | 1 465.00 | 241 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 660.00 | 177 660.00 | | 177 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 125 164.00 | 125 164.00 | | 125 164.00 |
VB T. V. A. | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 694.00 | 97 652.00 | 396 985.00 | 655 694.00 |
VI Groupe et associés | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 553.00 | | | 96 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 179.00 | 220 179.00 | | 220 179.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 476.00 | 456 434.00 | 396 985.00 | 1 014 476.00 |