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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 240.00 | | 1 313 240.00 | 1 313 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 2 122.00 | 3 217.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 509.00 | 182 253.00 | 369 256.00 | 551 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | 6 256.00 | 3 384.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 007.00 | 193 753.00 | 1 708 254.00 | 1 902 007.00 |
BT Marchandises | 174 894.00 | | 174 894.00 | 174 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
BZ Autres créances | 92 768.00 | | 92 768.00 | 92 768.00 |
CF Disponibilités | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 830.00 | | 444 830.00 | 444 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 837.00 | 193 753.00 | 2 153 084.00 | 2 346 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 666 050.00 | 677 637.00 | | 666 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 256.00 | 86 412.00 | | 89 256.00 |
DL TOTAL (I) | 962 106.00 | 970 850.00 | | 962 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 231.00 | 623 762.00 | | 848 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 635.00 | 130 762.00 | | 164 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 291.00 | 131 572.00 | | 128 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 293.00 | 58 241.00 | | 47 293.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 343.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 978.00 | 944 683.00 | | 1 190 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 084.00 | 1 915 533.00 | | 2 153 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 829.00 | | 313 179.00 | 1 588 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 361.00 | | | 1 316 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 832.00 | | 313 019.00 | 243 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 636.00 | | 160.00 | 28 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 152.00 | 40 345.00 | | 147 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 031.00 | 40 345.00 | | 144 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 292.00 | 128 292.00 | | 128 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 232.00 | 349 728.00 | 273 333.00 | 848 232.00 |
VI Groupe et associés | 164 636.00 | 164 636.00 | | 164 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 990.00 | | | 297 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 745.00 | 199 105.00 | 9 640.00 | 208 745.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 978.00 | 692 475.00 | 273 333.00 | 1 190 978.00 |