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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 301.00 | 3 307.00 | 993.00 | 4 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 240.00 | | 1 313 240.00 | 1 313 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 278.00 | 411.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 011.00 | 11 516.00 | 12 495.00 | 24 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 131.00 | 318 699.00 | 324 432.00 | 643 131.00 |
AX Avances et acomptes | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | 6 256.00 | 3 384.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 191.00 | 340 058.00 | 1 671 132.00 | 2 011 191.00 |
BT Marchandises | 241 445.00 | | 241 445.00 | 241 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 131.00 | | 179 131.00 | 179 131.00 |
BZ Autres créances | 85 348.00 | | 85 348.00 | 85 348.00 |
CF Disponibilités | 361 759.00 | | 361 759.00 | 361 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 642.00 | | 879 642.00 | 879 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 834.00 | 340 058.00 | 2 550 775.00 | 2 890 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 896 793.00 | 730 641.00 | | 896 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 467.00 | 259 252.00 | | 444 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 060.00 | 1 196 693.00 | | 1 548 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 117.00 | 656 432.00 | | 559 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 839.00 | 83 750.00 | | 152 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 182.00 | 177 660.00 | | 219 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 574.00 | 96 633.00 | | 71 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 714.00 | 1 014 476.00 | | 1 002 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 775.00 | 2 211 170.00 | | 2 550 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 753.00 | 456 434.00 | | 542 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | 737.00 | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 737.00 | | 109 861.00 | 1 917 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 406.00 | 2 011 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 406.00 | 676 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 051.00 | | 1 180.00 | 1 317 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 546.00 | | 108 681.00 | 584 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 624.00 | 52 585.00 | 16 406.00 | 297 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 416.00 | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 454.00 | 52 168.00 | 16 406.00 | 294 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 182.00 | 219 182.00 | | 219 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 179 131.00 | 179 131.00 | | 179 131.00 |
VB T. V. A. | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 328.00 | 98 367.00 | 400 113.00 | 558 328.00 |
VI Groupe et associés | 152 839.00 | 152 839.00 | | 152 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 314.00 | | | 97 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 078.00 | 286 078.00 | | 286 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 714.00 | 542 753.00 | 400 113.00 | 1 002 714.00 |