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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 240.00 | | 1 313 240.00 | 1 313 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152.00 | 973.00 | 3 179.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 679.00 | 143 058.00 | 96 621.00 | 239 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | 6 256.00 | 3 224.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 828.00 | 153 408.00 | 1 435 420.00 | 1 588 828.00 |
BT Marchandises | 169 106.00 | | 169 106.00 | 169 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 537.00 | | 90 537.00 | 90 537.00 |
BZ Autres créances | 159 527.00 | | 159 527.00 | 159 527.00 |
CF Disponibilités | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 113.00 | | 480 113.00 | 480 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 941.00 | 153 408.00 | 1 915 533.00 | 2 068 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 677 637.00 | 604 468.00 | | 677 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 412.00 | 171 168.00 | | 86 412.00 |
DL TOTAL (I) | 970 850.00 | 982 437.00 | | 970 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 762.00 | 689 806.00 | | 623 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 762.00 | 67 447.00 | | 130 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 572.00 | 96 386.00 | | 131 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 241.00 | 58 570.00 | | 58 241.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 2 998.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 683.00 | 915 209.00 | | 944 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 533.00 | 1 897 646.00 | | 1 915 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 583.00 | | 1 845 583.00 | 1 845 583.00 |
FG Production vendue services | 229 605.00 | | 229 605.00 | 229 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 188.00 | | 2 075 188.00 | 2 075 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 005.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 321.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 650.00 | 72 910.00 | | 26 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 692.00 | 1 885 886.00 | | 2 087 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 279.00 | 1 714 717.00 | | 2 001 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 412.00 | 171 168.00 | | 86 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 820.00 | | 20 009.00 | 1 568 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 361.00 | | | 1 316 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 823.00 | | 20 009.00 | 223 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 147.00 | 22 598.00 | | 124 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 434.00 | 22 598.00 | | 121 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 572.00 | 131 572.00 | | 131 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
VB T. V. A. | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VC Groupe et associés | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 762.00 | 66 888.00 | 271 237.00 | 623 762.00 |
VI Groupe et associés | 130 763.00 | 130 763.00 | | 130 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
VP Divers | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 714.00 | | | 122 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 814.00 | 256 334.00 | 9 480.00 | 265 814.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 683.00 | 387 809.00 | 271 237.00 | 944 683.00 |