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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 240.00 | | 1 313 240.00 | 1 313 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 731.00 | 3 915.00 | 6 815.00 | 10 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 509.00 | 237 837.00 | 313 671.00 | 551 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | 6 256.00 | 3 384.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 898.00 | 251 130.00 | 1 662 767.00 | 1 913 898.00 |
BT Marchandises | 201 625.00 | | 201 625.00 | 201 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 974.00 | | 87 974.00 | 87 974.00 |
BZ Autres créances | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CF Disponibilités | 239 204.00 | | 239 204.00 | 239 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 335.00 | | 564 335.00 | 564 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 234.00 | 251 130.00 | 2 227 103.00 | 2 478 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 662 206.00 | 666 050.00 | | 662 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 535.00 | 89 256.00 | | 161 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 541.00 | 962 106.00 | | 1 030 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 772.00 | 848 231.00 | | 752 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 451.00 | 164 635.00 | | 221 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 346.00 | 128 291.00 | | 158 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 991.00 | 47 293.00 | | 63 991.00 |
EA Autres dettes | | 2 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 561.00 | 1 190 978.00 | | 1 196 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 103.00 | 2 153 084.00 | | 2 227 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 007.00 | | 15 012.00 | 1 902 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 121.00 | | 1 913 898.00 | 3 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | 1 316 361.00 | 3 121.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 361.00 | | 3 121.00 | 1 316 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 850.00 | | 5 391.00 | 556 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 796.00 | | 6 500.00 | 28 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 497.00 | 57 378.00 | | 187 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 376.00 | 57 378.00 | | 184 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 347.00 | 158 347.00 | | 158 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 304.00 | 96 948.00 | 393 882.00 | 752 304.00 |
VI Groupe et associés | 221 452.00 | 221 452.00 | | 221 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 799.00 | | | 95 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | 9.00 | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 146.00 | 123 506.00 | 9 640.00 | 133 146.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 562.00 | 541 206.00 | 393 882.00 | 1 196 562.00 |