| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 1 163.00 | 9 337.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
AP Constructions | 382 961.00 | 149 608.00 | 233 353.00 | 382 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 533.00 | 46 511.00 | 38 022.00 | 84 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 444.00 | 12 492.00 | 16 951.00 | 29 444.00 |
AX Avances et acomptes | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 291.00 | 209 775.00 | 403 516.00 | 613 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BT Marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 219.00 | 43 238.00 | 123 981.00 | 167 219.00 |
BZ Autres créances | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
CF Disponibilités | 108 337.00 | | 108 337.00 | 108 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 016.00 | 43 238.00 | 334 778.00 | 378 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 306.00 | 253 012.00 | 738 294.00 | 991 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 37 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -978.00 | -195 276.00 | | -978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 202.00 | 71 298.00 | | -290 202.00 |
DL TOTAL (I) | -252 180.00 | -86 978.00 | | -252 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 793.00 | 157 278.00 | | 149 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 334.00 | 200 000.00 | | 643 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 444.00 | 198 391.00 | | 130 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 077.00 | 79 174.00 | | 62 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 26 963.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 474.00 | 661 807.00 | | 990 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 294.00 | 574 829.00 | | 738 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 926.00 | 661 807.00 | | 905 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
FD Production vendue biens | 1 195 183.00 | | 1 195 183.00 | 1 195 183.00 |
FG Production vendue services | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 158.00 | | 1 228 158.00 | 1 228 158.00 |
FM Production stockée | | | 2 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | 176 152.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 010.00 | 176 152.00 | | 6 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 382.00 | 1 000.00 | | 28 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 13 808.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 552.00 | 16 449.00 | | 28 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 541.00 | 159 703.00 | | -22 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 200.00 | 1 581 772.00 | | 1 244 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 402.00 | 1 510 474.00 | | 1 534 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 202.00 | 71 298.00 | | -290 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 201.00 | | 65 048.00 | 558 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 23 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 958.00 | 613 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 788.00 | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 788.00 | | 10 500.00 | 39 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 176.00 | | 31 716.00 | 517 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | 22 831.00 | 1 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 785.00 | 38 778.00 | 9 788.00 | 180 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 788.00 | 1 163.00 | 9 788.00 | 9 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 997.00 | 37 614.00 | | 170 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 310.00 | 928.00 | | 42 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 310.00 | 928.00 | | 42 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 310.00 | 928.00 | | 42 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 444.00 | 130 444.00 | | 130 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UX Autres créances clients | 121 612.00 | | | 121 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
VB T. V. A. | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
VC Groupe et associés | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 629.00 | 37 082.00 | 84 547.00 | 121 629.00 |
VI Groupe et associés | 643 334.00 | 643 334.00 | | 643 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 963.00 | 233 963.00 | | 233 963.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 216.00 | 904 669.00 | 84 547.00 | 989 216.00 |