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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 315.00 | 14 787.00 | 8 528.00 | 23 315.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
AP Constructions | 570 053.00 | 305 915.00 | 264 139.00 | 570 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 642.00 | 94 881.00 | 170 760.00 | 265 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 360.00 | 32 947.00 | 23 414.00 | 56 360.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 479.00 | 448 529.00 | 538 950.00 | 987 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 970.00 | 4 921.00 | 610 049.00 | 614 970.00 |
BZ Autres créances | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
CF Disponibilités | 277 303.00 | | 277 303.00 | 277 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 146.00 | 4 921.00 | 1 023 225.00 | 1 028 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 624.00 | 453 450.00 | 1 562 174.00 | 2 015 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 523 986.00 | 107 937.00 | | 523 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 257.00 | 416 049.00 | | 427 257.00 |
DL TOTAL (I) | 994 143.00 | 566 886.00 | | 994 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 440.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 086.00 | 162 851.00 | | 162 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296.00 | 1 606.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 376.00 | 382 524.00 | | 288 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 114.00 | 102 388.00 | | 108 114.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | 6 483.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 032.00 | 656 293.00 | | 568 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 174.00 | 1 223 179.00 | | 1 562 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 032.00 | 656 293.00 | | 568 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
FD Production vendue biens | 4 118 728.00 | | 4 118 728.00 | 4 118 728.00 |
FG Production vendue services | 3 508.00 | 3 800.00 | 7 308.00 | 3 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 887.00 | 3 800.00 | 4 143 687.00 | 4 139 887.00 |
FM Production stockée | | | -4 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 004 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 274.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 2 360.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 048.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 7 408.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 953.00 | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 376.00 | 5 048.00 | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 555.00 | 6 001.00 | | 6 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 605.00 | 1 407.00 | | -4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 086.00 | 162 851.00 | | 162 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 390.00 | 3 869 250.00 | | 4 149 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 133.00 | 3 453 201.00 | | 3 722 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 257.00 | 416 049.00 | | 427 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 694.00 | | 297 739.00 | 778 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 954.00 | 987 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 800.00 | 53 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 654.00 | 934 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 115.00 | | 9 000.00 | 52 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 915.00 | | 288 739.00 | 724 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 833.00 | 81 274.00 | 83 579.00 | 450 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 028.00 | 3 559.00 | 7 800.00 | 19 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 805.00 | 77 716.00 | 75 779.00 | 431 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 465.00 | | 544.00 | 5 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 465.00 | | 544.00 | 5 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 465.00 | | 544.00 | 5 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 376.00 | 288 376.00 | | 288 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 609 778.00 | 609 778.00 | | 609 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 162 086.00 | 162 086.00 | | 162 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 165.00 | 690 165.00 | | 690 165.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 736.00 | 567 736.00 | | 567 736.00 |