| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 115.00 | 15 957.00 | 6 158.00 | 22 115.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
AP Constructions | 457 245.00 | 241 371.00 | 215 873.00 | 457 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 103.00 | 103 058.00 | 52 045.00 | 155 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 231.00 | 36 708.00 | 6 523.00 | 43 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 851.00 | 397 094.00 | 357 757.00 | 754 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BT Marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 170.00 | 48 409.00 | 262 760.00 | 311 170.00 |
BZ Autres créances | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
CF Disponibilités | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 141.00 | 48 409.00 | 427 731.00 | 476 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 991.00 | 445 503.00 | 785 488.00 | 1 230 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 132.00 | -149 719.00 | | -3 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 969.00 | 146 587.00 | | 114 969.00 |
DL TOTAL (I) | 150 837.00 | 35 868.00 | | 150 837.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 122.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 539.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 162.00 | 370 877.00 | | 388 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 2 377.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 383.00 | 263 481.00 | | 173 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 393.00 | 81 252.00 | | 72 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 522.00 | | |
EA Autres dettes | 78.00 | 2 086.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 651.00 | 731 257.00 | | 634 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 488.00 | 767 125.00 | | 785 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 819.00 | 731 257.00 | | 634 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
FD Production vendue biens | 2 870 083.00 | | 2 870 083.00 | 2 870 083.00 |
FG Production vendue services | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 552.00 | | 2 900 552.00 | 2 900 552.00 |
FM Production stockée | | | 2 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 001.00 | 7 916.00 | | 7 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 508.00 | 13 800.00 | | 2 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 508.00 | 21 715.00 | | 9 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 936.00 | 3 684.00 | | 5 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | 13 800.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 003.00 | 17 483.00 | | 7 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 505.00 | 4 232.00 | | 2 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 827.00 | 34 007.00 | | 41 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 707.00 | 2 677 020.00 | | 2 918 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 737.00 | 2 530 434.00 | | 2 803 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 969.00 | 146 587.00 | | 114 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 544.00 | | 76 374.00 | 679 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 5 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 754 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 150.00 | | 1 965.00 | 50 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 115.00 | | 74 409.00 | 623 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 639.00 | 57 455.00 | | 339 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 972.00 | 4 985.00 | | 10 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 667.00 | 52 470.00 | | 328 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 279.00 | 5 180.00 | 50.00 | 43 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 279.00 | 5 180.00 | 50.00 | 43 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 279.00 | 5 180.00 | 50.00 | 43 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 180.00 | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 383.00 | 173 383.00 | | 173 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 259 209.00 | 259 209.00 | | 259 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
VB T. V. A. | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 388 162.00 | 388 162.00 | | 388 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 154.00 | 373 990.00 | 164.00 | 374 154.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 556.00 | 634 556.00 | | 634 556.00 |