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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 115.00 | 19 028.00 | 3 087.00 | 22 115.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
AP Constructions | 460 410.00 | 271 754.00 | 188 656.00 | 460 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 879.00 | 119 339.00 | 57 540.00 | 176 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 682.00 | 40 713.00 | 4 969.00 | 45 682.00 |
AX Avances et acomptes | 126 321.00 | | 126 321.00 | 126 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 015.00 | 450 833.00 | 454 181.00 | 905 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 042.00 | | 65 042.00 | 65 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 209.00 | 5 465.00 | 274 744.00 | 280 209.00 |
BZ Autres créances | 104 029.00 | | 104 029.00 | 104 029.00 |
CF Disponibilités | 291 621.00 | | 291 621.00 | 291 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 463.00 | 5 465.00 | 768 998.00 | 774 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 477.00 | 456 298.00 | 1 223 179.00 | 1 679 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 107 937.00 | | | 107 937.00 |
DH Report à nouveau | | -3 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 079.00 | 114 969.00 | | 414 079.00 |
DL TOTAL (I) | 564 916.00 | 150 837.00 | | 564 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 540.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 822.00 | 388 162.00 | | 164 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606.00 | 95.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 524.00 | 173 383.00 | | 382 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 388.00 | 72 393.00 | | 102 388.00 |
EA Autres dettes | 6 483.00 | 78.00 | | 6 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 263.00 | 634 651.00 | | 658 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 179.00 | 785 488.00 | | 1 223 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 822.00 | | | 164 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
FD Production vendue biens | 3 784 616.00 | | 3 784 616.00 | 3 784 616.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 379.00 | | 3 806 379.00 | 3 806 379.00 |
FM Production stockée | | | 1 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | 7 001.00 | | 2 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 048.00 | 2 508.00 | | 5 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 408.00 | 9 508.00 | | 7 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 5 936.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 048.00 | 1 067.00 | | 5 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001.00 | 7 003.00 | | 6 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | 2 505.00 | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 822.00 | 41 827.00 | | 164 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 250.00 | 2 918 707.00 | | 3 869 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 171.00 | 2 803 737.00 | | 3 455 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 079.00 | 114 969.00 | | 414 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 851.00 | | 155 212.00 | 754 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 048.00 | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 048.00 | 905 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 524.00 | | 153 712.00 | 697 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 212.00 | | 1 500.00 | 5 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 094.00 | 53 739.00 | | 397 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 957.00 | 3 071.00 | | 15 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 137.00 | 50 668.00 | | 381 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 409.00 | | 42 944.00 | 48 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 409.00 | | 42 944.00 | 48 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 409.00 | | 42 944.00 | 48 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 524.00 | 382 524.00 | | 382 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 274 744.00 | 274 744.00 | | 274 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 98 981.00 | 98 981.00 | | 98 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 162 851.00 | 162 851.00 | | 162 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 345.00 | 405 181.00 | 164.00 | 405 345.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 687.00 | 654 687.00 | | 654 687.00 |