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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 10 972.00 | 9 178.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
AP Constructions | 419 413.00 | 213 071.00 | 206 342.00 | 419 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 941.00 | 85 744.00 | 37 197.00 | 122 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 816.00 | 29 852.00 | 8 964.00 | 38 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 544.00 | 339 639.00 | 339 905.00 | 679 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BT Marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 696.00 | 43 279.00 | 259 416.00 | 302 696.00 |
BZ Autres créances | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CF Disponibilités | 81 836.00 | | 81 836.00 | 81 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 499.00 | 43 279.00 | 427 220.00 | 470 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 044.00 | 382 918.00 | 767 125.00 | 1 150 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 719.00 | -247 865.00 | | -149 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 587.00 | 98 146.00 | | 146 587.00 |
DL TOTAL (I) | 35 868.00 | -110 719.00 | | 35 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 661.00 | 168 937.00 | | 7 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 877.00 | 431 918.00 | | 370 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 481.00 | 122 642.00 | | 263 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 252.00 | 63 372.00 | | 81 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 257.00 | 786 868.00 | | 731 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 125.00 | 676 149.00 | | 767 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 257.00 | 759 196.00 | | 731 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
FD Production vendue biens | 2 592 577.00 | | 2 592 577.00 | 2 592 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 961.00 | | 2 620 961.00 | 2 620 961.00 |
FM Production stockée | | | 3 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 916.00 | 174.00 | | 7 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 20 008.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 715.00 | 20 182.00 | | 21 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 684.00 | 2 556.00 | | 3 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 800.00 | 20 851.00 | | 13 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 483.00 | 23 407.00 | | 17 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 232.00 | -3 225.00 | | 4 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 007.00 | -1 467.00 | | 34 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 020.00 | 2 059 251.00 | | 2 677 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 434.00 | 1 961 105.00 | | 2 530 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 587.00 | 98 146.00 | | 146 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 684.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 017.00 | | 47 327.00 | 646 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 679 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 200.00 | | 950.00 | 49 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 739.00 | | 46 377.00 | 576 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 176.00 | 48 463.00 | | 291 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 4 660.00 | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 864.00 | 43 803.00 | | 284 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 067.00 | | 1 787.00 | 45 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 067.00 | | 1 787.00 | 45 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 067.00 | | 1 787.00 | 45 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 481.00 | 263 481.00 | | 263 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VB T. V. A. | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VI Groupe et associés | 370 877.00 | 370 877.00 | | 370 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 219.00 | 338 219.00 | | 338 219.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 880.00 | 728 880.00 | | 728 880.00 |