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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 6 312.00 | 12 888.00 | 19 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
AP Constructions | 392 528.00 | 190 353.00 | 202 175.00 | 392 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 449.00 | 70 878.00 | 32 572.00 | 103 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 816.00 | 23 634.00 | 15 183.00 | 38 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 017.00 | 291 176.00 | 354 841.00 | 646 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BT Marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 353.00 | 45 067.00 | 182 286.00 | 227 353.00 |
BZ Autres créances | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
CF Disponibilités | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 375.00 | 45 067.00 | 321 308.00 | 366 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 392.00 | 336 243.00 | 676 149.00 | 1 012 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 865.00 | -291 180.00 | | -247 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 146.00 | 43 315.00 | | 98 146.00 |
DL TOTAL (I) | -110 719.00 | -208 865.00 | | -110 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 937.00 | 120 675.00 | | 168 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 918.00 | 561 595.00 | | 431 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 642.00 | 154 491.00 | | 122 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 372.00 | 79 095.00 | | 63 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 868.00 | 919 780.00 | | 786 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 149.00 | 710 915.00 | | 676 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 918.00 | | | 431 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
FD Production vendue biens | 2 002 510.00 | | 2 002 510.00 | 2 002 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 185.00 | | 2 037 185.00 | 2 037 185.00 |
FM Production stockée | | | -1 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 43.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 008.00 | 107 000.00 | | 20 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 182.00 | 107 043.00 | | 20 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 43 612.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 851.00 | 5 245.00 | | 20 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 407.00 | 48 856.00 | | 23 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | 58 186.00 | | -3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 251.00 | 1 804 775.00 | | 2 059 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 105.00 | 1 761 460.00 | | 1 961 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 146.00 | 43 315.00 | | 98 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684.00 | 76.00 | | 684.00 |